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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 601.00 | 131 376.00 | 32 225.00 | 163 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 233.00 | 45 547.00 | 19 685.00 | 65 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 975.00 | 176 924.00 | 74 050.00 | 250 975.00 |
BT Marchandises | 92 835.00 | | 92 835.00 | 92 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 218.00 | | 55 218.00 | 55 218.00 |
BZ Autres créances | 13 649.00 | | 13 649.00 | 13 649.00 |
CF Disponibilités | 166 603.00 | | 166 603.00 | 166 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 871.00 | | 329 871.00 | 329 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 846.00 | 176 924.00 | 403 922.00 | 580 846.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 207 903.00 | | | 207 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 546.00 | | | 45 546.00 |
DL TOTAL (I) | 261 700.00 | | | 261 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 854.00 | | | 78 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 347.00 | | | 58 347.00 |
EA Autres dettes | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 222.00 | | | 142 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 922.00 | | | 403 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 222.00 | | | 142 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 960.00 | | 55 662.00 | 266 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 346.00 | 250 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 142.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 204.00 | 228 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 053.00 | | 34 987.00 | 243 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 765.00 | | 20 675.00 | 21 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 297.00 | 16 973.00 | 51 346.00 | 211 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 155.00 | 16 973.00 | 49 204.00 | 209 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 855.00 | 78 855.00 | | 78 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 347.00 | 58 347.00 | | 58 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
UX Autres créances clients | 55 219.00 | 55 219.00 | | 55 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 048.00 | 70 433.00 | 20 615.00 | 91 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 222.00 | 142 222.00 | | 142 222.00 |