| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 700.00 | 1 947.00 | 753.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 828.00 | 1 947.00 | 206 881.00 | 208 828.00 |
BT Marchandises | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 037.00 | | 99 037.00 | 99 037.00 |
BZ Autres créances | 45 629.00 | | 45 629.00 | 45 629.00 |
CF Disponibilités | 313 085.00 | | 313 085.00 | 313 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 772.00 | | 460 772.00 | 460 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 600.00 | 1 947.00 | 667 653.00 | 669 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CU Autres participations | 204 428.00 | | 204 428.00 | 204 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 210 057.00 | 115 917.00 | | 210 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 894.00 | 94 140.00 | | 113 894.00 |
DL TOTAL (I) | 353 951.00 | 240 057.00 | | 353 951.00 |
DP Provisions pour risques | 40 312.00 | 40 312.00 | | 40 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 312.00 | 40 312.00 | | 40 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 678.00 | 77 408.00 | | 53 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 462.00 | 179 065.00 | | 178 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 737.00 | 2 243.00 | | 2 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 024.00 | 29 288.00 | | 38 024.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | 10 392.00 | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 389.00 | 298 395.00 | | 273 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 653.00 | 578 764.00 | | 667 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 055.00 | 244 811.00 | | 244 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 367.00 | | 90.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 160.00 | | 198 160.00 | 198 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 160.00 | | 198 160.00 | 198 160.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 107.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 270.00 | 107.00 | | 3 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -107.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | -721.00 | | 1 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 631.00 | 257 091.00 | | 301 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 737.00 | 162 950.00 | | 187 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 894.00 | 94 140.00 | | 113 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 422.00 | 6 463.00 | | 16 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 533.00 | | 800.00 | 212 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 206 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 506.00 | 208 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 506.00 | 2 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 328.00 | | 800.00 | 208 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 852.00 | 600.00 | 1 506.00 | 2 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 852.00 | 600.00 | 1 506.00 | 2 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 312.00 | | | 40 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 312.00 | | | 40 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 99 037.00 | | | 99 037.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 583.00 | 24 249.00 | 29 335.00 | 53 583.00 |
VI Groupe et associés | 178 462.00 | 178 462.00 | | 178 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 451.00 | | | 23 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VP Divers | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 719.00 | | | 40 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 637.00 | 147 637.00 | | 147 637.00 |
VW T.V.A. | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 389.00 | 244 055.00 | 29 335.00 | 273 389.00 |