| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 463.00 | 2 638.00 | 824.00 | 3 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 304.00 | 2 638.00 | 212 665.00 | 215 304.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 118.00 | | 94 118.00 | 94 118.00 |
BZ Autres créances | 70 449.00 | | 70 449.00 | 70 449.00 |
CF Disponibilités | 368 276.00 | | 368 276.00 | 368 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 288.00 | | 533 288.00 | 533 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 591.00 | 2 638.00 | 745 953.00 | 748 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CU Autres participations | 210 141.00 | | 210 141.00 | 210 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 305 951.00 | 210 057.00 | | 305 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 889.00 | 113 894.00 | | 140 889.00 |
DL TOTAL (I) | 476 840.00 | 353 951.00 | | 476 840.00 |
DP Provisions pour risques | 40 312.00 | 40 312.00 | | 40 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 312.00 | 40 312.00 | | 40 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 430.00 | 53 678.00 | | 29 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 929.00 | 178 462.00 | | 163 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 481.00 | 2 737.00 | | 6 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 750.00 | 38 024.00 | | 28 750.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | 489.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 800.00 | 273 389.00 | | 228 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 953.00 | 667 653.00 | | 745 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 539.00 | 244 055.00 | | 224 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 90.00 | | 93.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 858.00 | | 207 858.00 | 207 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 858.00 | | 207 858.00 | 207 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 046.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 693.00 | 3 000.00 | | 6 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 193.00 | 3 000.00 | | 44 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 270.00 | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 253.00 | 3 000.00 | | 6 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 342.00 | 3 270.00 | | 6 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 851.00 | -270.00 | | 37 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 928.00 | 1 228.00 | | 2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 062.00 | 301 631.00 | | 356 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 173.00 | 187 737.00 | | 215 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 889.00 | 113 894.00 | | 140 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 311.00 | 16 422.00 | | 12 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 828.00 | | 13 169.00 | 208 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 693.00 | 215 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 693.00 | 3 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700.00 | | 7 455.00 | 2 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 128.00 | | 5 713.00 | 206 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 947.00 | 1 132.00 | 440.00 | 1 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 947.00 | 1 132.00 | 440.00 | 1 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 312.00 | | | 40 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 312.00 | | | 40 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 94 118.00 | | | 94 118.00 |
VB T. V. A. | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VC Groupe et associés | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 335.00 | 25 073.00 | 4 261.00 | 29 335.00 |
VI Groupe et associés | 163 929.00 | 163 929.00 | | 163 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VP Divers | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 949.00 | | | 40 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 711.00 | 166 711.00 | | 166 711.00 |
VW T.V.A. | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 800.00 | 224 539.00 | 4 261.00 | 228 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |