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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 972.00 | 57 344.00 | 3 628.00 | 60 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 166.00 | 53 087.00 | 10 079.00 | 63 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 915.00 | 123 208.00 | 13 707.00 | 136 915.00 |
BT Marchandises | 125 017.00 | | 125 017.00 | 125 017.00 |
BZ Autres créances | 37 598.00 | | 37 598.00 | 37 598.00 |
CF Disponibilités | 49 212.00 | | 49 212.00 | 49 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 987.00 | 7 981.00 | 731 006.00 | 738 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 902.00 | 131 189.00 | 744 713.00 | 875 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
DH Report à nouveau | 148 626.00 | 111 868.00 | | 148 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 474.00 | 36 757.00 | | 8 474.00 |
DL TOTAL (I) | 324 114.00 | 315 641.00 | | 324 114.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 461.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 461.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398.00 | 813.00 | | 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 222.00 | 9 297.00 | | 6 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 685.00 | 103 981.00 | | 82 685.00 |
EA Autres dettes | 719.00 | 714.00 | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 599.00 | 670 233.00 | | 420 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 713.00 | 1 009 335.00 | | 744 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 376.00 | 660 936.00 | | 414 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 414 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 428 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 881 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 734.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 686.00 | | | 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 2 500.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 686.00 | 2 500.00 | | 45 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 488.00 | 1 246.00 | | 42 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 681.00 | 1 246.00 | | 42 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 005.00 | 1 254.00 | | 3 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 093.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 740.00 | 1 686 377.00 | | 1 517 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 266.00 | 1 649 619.00 | | 1 509 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 474.00 | 36 757.00 | | 8 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 815.00 | | 42 500.00 | 151 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 401.00 | 136 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 401.00 | 124 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 038.00 | | 42 500.00 | 139 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 387.00 | 9 734.00 | 14 913.00 | 128 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 609.00 | 9 734.00 | 14 913.00 | 115 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 461.00 | | 23 461.00 | 23 461.00 |
6T Sur comptes clients | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 442.00 | | 23 461.00 | 31 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 574.00 | 330 574.00 | | 330 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 332.00 | 51 332.00 | | 51 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UX Autres créances clients | 505 900.00 | | | 505 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
VB T. V. A. | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301.00 | | | 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 327.00 | 554 772.00 | 9 555.00 | 564 327.00 |
VW T.V.A. | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 376.00 | 414 376.00 | | 414 376.00 |