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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 677.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 683.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 360.00 | |
BT Marchandises | | | 157 641.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 484 745.00 | |
BZ Autres créances | | | 31 632.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 432.00 | |
CF Disponibilités | | | 52 650.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 375.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 737 475.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 747 835.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
DH Report à nouveau | 157 099.00 | 148 626.00 | | 157 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 370.00 | 8 474.00 | | -9 370.00 |
DL TOTAL (I) | 314 745.00 | 324 114.00 | | 314 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 398.00 | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 574.00 | 6 222.00 | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 262.00 | 330 575.00 | | 273 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 650.00 | 82 685.00 | | 58 650.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | 719.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 091.00 | 420 599.00 | | 433 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 835.00 | 744 713.00 | | 747 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 517.00 | 414 376.00 | | 432 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 107 931.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 122 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 359.00 | |
GE Autres charges | | | 5 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 686.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 686.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 193.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 42 681.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | 3 005.00 | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 206.00 | 1 517 740.00 | | 1 130 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 576.00 | 1 509 266.00 | | 1 139 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 370.00 | 8 474.00 | | -9 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 915.00 | | 3 013.00 | 136 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 137.00 | | 3 013.00 | 124 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 208.00 | 6 359.00 | | 123 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 431.00 | 6 359.00 | | 110 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 981.00 | 5 416.00 | 2 565.00 | 7 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 981.00 | 5 416.00 | 2 565.00 | 7 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 981.00 | 5 416.00 | 2 565.00 | 7 981.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 262.00 | 273 262.00 | | 273 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UX Autres créances clients | 487 842.00 | | | 487 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VB T. V. A. | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994.00 | | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 317.00 | 526 239.00 | 3 078.00 | 529 317.00 |
VW T.V.A. | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 517.00 | 432 517.00 | | 432 517.00 |