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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AH Fonds commercial | 136 009.00 | | 136 009.00 | 136 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 250.00 | | 127 250.00 | 127 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 585.00 | 20 064.00 | 7 521.00 | 27 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 989.00 | 257 988.00 | 73 001.00 | 330 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 172.00 | 279 782.00 | 353 390.00 | 633 172.00 |
BT Marchandises | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 479.00 | | 72 479.00 | 72 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CF Disponibilités | 40 642.00 | | 40 642.00 | 40 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 134.00 | | 138 134.00 | 138 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 306.00 | 279 782.00 | 491 524.00 | 771 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 548.00 | 3 252.00 | | 4 548.00 |
230 Autres produits | 8 906.00 | 3 828.00 | | 8 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 580 977.00 | 592 214.00 | | 580 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 364.00 | 7 616.00 | | 2 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 111.00 | -5 994.00 | | 111.00 |
242 Autres charges externes. | 159 073.00 | 163 191.00 | | 159 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 004.00 | 15 132.00 | | 17 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 248 456.00 | 262 002.00 | | 248 456.00 |
252 Charges sociales | 59 521.00 | 60 782.00 | | 59 521.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 370.00 | 38 513.00 | | 42 370.00 |
280 Produits financiers | 322.00 | 1 207.00 | | 322.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | 9 035.00 | | 4 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 667.00 | 4 195.00 | | 7 667.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 1 571.00 | | 1 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 207.00 | 33 578.00 | | 29 207.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 165 687.00 | 132 110.00 | | 165 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 207.00 | 33 578.00 | | 29 207.00 |
DL TOTAL (I) | 203 694.00 | 174 487.00 | | 203 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 209.00 | 280 355.00 | | 217 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737.00 | 2 103.00 | | 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 545.00 | 14 996.00 | | 12 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 610.00 | 55 147.00 | | 55 610.00 |
EA Autres dettes | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 830.00 | 352 601.00 | | 287 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 524.00 | 527 088.00 | | 491 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 209.00 | 73 050.00 | 144 159.00 | 217 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 131.00 | | | 80 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 994.00 | 90 694.00 | 9 300.00 | 99 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 830.00 | 143 671.00 | 144 159.00 | 287 830.00 |