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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AH Fonds commercial | 136 009.00 | | 136 009.00 | 136 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 250.00 | | 127 250.00 | 127 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 168.00 | 27 881.00 | 8 288.00 | 36 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 865.00 | 302 735.00 | 192 130.00 | 494 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 252.00 | 332 346.00 | 476 907.00 | 809 252.00 |
BT Marchandises | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 994.00 | | 75 994.00 | 75 994.00 |
BZ Autres créances | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CF Disponibilités | 107 913.00 | | 107 913.00 | 107 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 267.00 | | 222 267.00 | 222 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 520.00 | 332 346.00 | 699 174.00 | 1 031 520.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 380 249.00 | 297 891.00 | | 380 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 252.00 | 82 358.00 | | 51 252.00 |
DL TOTAL (I) | 440 302.00 | 389 049.00 | | 440 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 397.00 | 152 213.00 | | 177 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 418.00 | 1 614.00 | | 3 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 837.00 | 16 481.00 | | 10 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 950.00 | 61 798.00 | | 64 950.00 |
EA Autres dettes | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 872.00 | 232 105.00 | | 258 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 174.00 | 621 154.00 | | 699 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 930.00 | | 117 066.00 | 713 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 744.00 | 809 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 744.00 | 531 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 989.00 | | | 264 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 716.00 | | 117 060.00 | 435 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 224.00 | | 6.00 | 13 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 75 994.00 | 75 994.00 | | 75 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 397.00 | 75 449.00 | 101 948.00 | 177 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 310.00 | | | 66 310.00 |
VP Divers | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 950.00 | 64 950.00 | | 64 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 792.00 | 105 892.00 | 12 900.00 | 118 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 872.00 | 156 924.00 | 101 948.00 | 258 872.00 |