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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AH Fonds commercial | 140 800.00 | | 140 800.00 | 140 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 356.00 | 438 597.00 | 359 759.00 | 798 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 910.00 | 453 351.00 | 504 559.00 | 957 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 422 958.00 | 48 229.00 | 374 729.00 | 422 958.00 |
BZ Autres créances | 140 985.00 | | 140 985.00 | 140 985.00 |
CF Disponibilités | 98 761.00 | | 98 761.00 | 98 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 877.00 | 48 229.00 | 622 648.00 | 670 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 787.00 | 501 580.00 | 1 127 207.00 | 1 628 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 321 703.00 | 321 703.00 | | 321 703.00 |
DH Report à nouveau | -27 736.00 | -17 711.00 | | -27 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 776.00 | -10 025.00 | | 49 776.00 |
DL TOTAL (I) | 354 743.00 | 304 967.00 | | 354 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 147.00 | 97 203.00 | | 147 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292.00 | 41 104.00 | | 1 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 072.00 | 528 021.00 | | 486 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 802.00 | 190 007.00 | | 125 802.00 |
EA Autres dettes | 12 152.00 | 1 458.00 | | 12 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 465.00 | 857 793.00 | | 772 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 207.00 | 1 162 760.00 | | 1 127 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
FD Production vendue biens | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
FG Production vendue services | 695 188.00 | | 695 188.00 | 695 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 177.00 | | 716 177.00 | 716 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 192.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 1.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 069.00 | 1.00 | | 3 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980.00 | -1.00 | | -980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 692.00 | 702 643.00 | | 731 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 916.00 | 712 669.00 | | 681 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 776.00 | -10 025.00 | | 49 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 687.00 | | 25 223.00 | 932 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 260.00 | | | 142 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 428.00 | | 25 223.00 | 786 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 961.00 | 66 390.00 | | 386 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 501.00 | 66 390.00 | | 385 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 037.00 | 1 192.00 | | 47 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 037.00 | 1 192.00 | | 47 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 037.00 | 1 192.00 | | 47 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 072.00 | 486 072.00 | | 486 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 364 805.00 | | | 364 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 153.00 | | | 58 153.00 |
VB T. V. A. | 97 927.00 | | | 97 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 065.00 | 36 001.00 | 93 561.00 | 147 065.00 |
VI Groupe et associés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 124.00 | | | 65 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
VP Divers | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 117.00 | 576 117.00 | | 576 117.00 |
VW T.V.A. | 77 755.00 | 77 755.00 | | 77 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 465.00 | 661 400.00 | 93 561.00 | 772 465.00 |