| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 168.00 | 24 174.00 | 9 994.00 | 34 168.00 |
AH Fonds commercial | 140 800.00 | | 140 800.00 | 140 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 474.00 | 15 697.00 | 2 777.00 | 18 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 593.00 | 588 126.00 | 200 467.00 | 788 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 035.00 | 627 997.00 | 358 038.00 | 986 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 523.00 | 40 967.00 | 267 556.00 | 308 523.00 |
BZ Autres créances | 89 735.00 | | 89 735.00 | 89 735.00 |
CF Disponibilités | 93 623.00 | | 93 623.00 | 93 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 494 394.00 | 40 967.00 | 453 427.00 | 494 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 429.00 | 668 965.00 | 811 464.00 | 1 480 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 321 703.00 | 321 703.00 | | 321 703.00 |
DH Report à nouveau | 77 120.00 | 26 309.00 | | 77 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 381.00 | 50 812.00 | | 58 381.00 |
DL TOTAL (I) | 468 205.00 | 409 824.00 | | 468 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 713.00 | 74 615.00 | | 46 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 828.00 | 17 611.00 | | 190 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 306.00 | 342 809.00 | | 22 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 555.00 | 90 916.00 | | 63 555.00 |
EA Autres dettes | 19 858.00 | 4 712.00 | | 19 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 259.00 | 530 662.00 | | 343 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 464.00 | 940 486.00 | | 811 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 259.00 | 530 662.00 | | 343 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
FD Production vendue biens | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
FG Production vendue services | 711 702.00 | | 711 702.00 | 711 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 849.00 | | 733 849.00 | 733 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 397.00 | |
FQ Autres produits | | | -19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 697.00 | |
GE Autres charges | | | 17 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28.00 | 4 183.00 | | 28.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 778.00 | | | 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 278.00 | 500.00 | | 3 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 828.00 | 8.00 | | 2 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 828.00 | 16 008.00 | | 2 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | -15 508.00 | | 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 893.00 | 9 410.00 | | 12 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 505.00 | 741 596.00 | | 747 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 124.00 | 690 784.00 | | 689 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 381.00 | 50 812.00 | | 58 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 306.00 | | 16 618.00 | 982 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 888.00 | 986 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 888.00 | 807 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 968.00 | | | 174 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 337.00 | | 16 618.00 | 803 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 553.00 | 61 504.00 | 10 060.00 | 576 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 271.00 | 10 903.00 | | 13 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 282.00 | 50 601.00 | 10 060.00 | 563 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 639.00 | 25 697.00 | 10 369.00 | 25 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 639.00 | 25 697.00 | 10 369.00 | 25 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 639.00 | 25 697.00 | 10 369.00 | 25 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 697.00 | 10 369.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 205 692.00 | 205 692.00 | | 205 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 832.00 | 102 832.00 | | 102 832.00 |
VB T. V. A. | 52 854.00 | 52 854.00 | | 52 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 713.00 | 46 713.00 | | 46 713.00 |
VI Groupe et associés | 190 569.00 | 190 569.00 | | 190 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 958.00 | | | 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 108.00 | | | 29 108.00 |
VP Divers | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 258.00 | 398 258.00 | 4 000.00 | 402 258.00 |
VW T.V.A. | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 259.00 | 343 259.00 | | 343 259.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 264.00 | 2 018.00 | | 3 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 957.00 | 10 725.00 | | 9 957.00 |
ST Autres comptes | 89 109.00 | 92 121.00 | | 89 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 016.00 | 254 954.00 | | 252 016.00 |
YT Sous‐traitance | 4 249.00 | 2 199.00 | | 4 249.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 902.00 | 43 728.00 | | 44 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 240.00 | 18 623.00 | | 14 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 505.00 | 20 642.00 | | 17 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 961.00 | 149 549.00 | | 141 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 082.00 | 78 118.00 | | 112 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 234.00 | 403 728.00 | | 400 234.00 |