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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 112.00 | 11 246.00 | 1 866.00 | 13 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 517.00 | 12 834.00 | 683.00 | 13 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 692.00 | 24 080.00 | 13 613.00 | 37 692.00 |
BT Marchandises | 216 613.00 | | 216 613.00 | 216 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 678.00 | 12 065.00 | 30 613.00 | 42 678.00 |
BZ Autres créances | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
CF Disponibilités | 32 422.00 | | 32 422.00 | 32 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 394.00 | 12 065.00 | 289 329.00 | 301 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 086.00 | 36 144.00 | 302 942.00 | 339 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 107 461.00 | 74 674.00 | | 107 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 862.00 | 32 787.00 | | 6 862.00 |
DL TOTAL (I) | 136 324.00 | 129 461.00 | | 136 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 330.00 | 11 379.00 | | 33 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 022.00 | 63 022.00 | | 63 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 978.00 | 29 506.00 | | 24 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 288.00 | 58 364.00 | | 45 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 618.00 | 162 271.00 | | 166 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 942.00 | 291 733.00 | | 302 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 319.00 | 158 010.00 | | 153 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 479 766.00 | 31 750.00 | 1 511 516.00 | 1 479 766.00 |
FD Production vendue biens | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 016.00 | 31 750.00 | 1 511 766.00 | 1 480 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 216 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 069.00 | 6 939.00 | | 10 069.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | | | 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | 576.00 | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | 576.00 | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 428.00 | -576.00 | | 5 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -231.00 | 2 813.00 | | -231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 551.00 | 1 434 920.00 | | 1 528 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 689.00 | 1 402 132.00 | | 1 521 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 862.00 | 32 787.00 | | 6 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 393.00 | | 2 299.00 | 35 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 330.00 | | 2 299.00 | 24 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 493.00 | 2 586.00 | | 21 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 493.00 | 2 586.00 | | 21 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 018.00 | 30 018.00 | | 30 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
UX Autres créances clients | 28 739.00 | | | 28 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | | | 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
VB T. V. A. | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 330.00 | 20 031.00 | 13 299.00 | 33 330.00 |
VI Groupe et associés | 63 022.00 | 63 022.00 | | 63 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 422.00 | 58 422.00 | | 58 422.00 |
VW T.V.A. | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 618.00 | 153 319.00 | 13 299.00 | 166 618.00 |