| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 015.00 | 18 726.00 | 17 289.00 | 36 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 293.00 | 13 986.00 | 307.00 | 14 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 972.00 | 32 712.00 | 24 261.00 | 56 972.00 |
BT Marchandises | 316 834.00 | 12 200.00 | 304 634.00 | 316 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 216.00 | 12 734.00 | 34 482.00 | 47 216.00 |
BZ Autres créances | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CF Disponibilités | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 599.00 | 24 934.00 | 350 665.00 | 375 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 571.00 | 57 645.00 | 374 926.00 | 432 571.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 149 715.00 | 122 529.00 | | 149 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 832.00 | 27 187.00 | | 23 832.00 |
DL TOTAL (I) | 195 547.00 | 171 715.00 | | 195 547.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 429.00 | 14 341.00 | | 56 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 850.00 | 29 278.00 | | 9 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 630.00 | 31 672.00 | | 23 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 890.00 | 63 474.00 | | 73 890.00 |
EA Autres dettes | 4 098.00 | 5 245.00 | | 4 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 378.00 | 155 490.00 | | 179 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 926.00 | 335 205.00 | | 374 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 645.00 | 116 324.00 | | 132 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 203 134.00 | 16 800.00 | 1 219 934.00 | 1 203 134.00 |
FD Production vendue biens | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
FG Production vendue services | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 748.00 | 16 800.00 | 1 220 548.00 | 1 203 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 948 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 828.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 200.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 959.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 959.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 2 864.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 3 364.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | -1 406.00 | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | 2 485.00 | | 1 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 175.00 | 1 156 502.00 | | 1 260 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 343.00 | 1 129 315.00 | | 1 236 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 832.00 | 27 187.00 | | 23 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 315.00 | | 4 657.00 | 52 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 651.00 | | 4 657.00 | 45 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 774.00 | 2 938.00 | | 29 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 774.00 | 2 938.00 | | 29 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 112.00 | 41 112.00 | | 41 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
UX Autres créances clients | 34 471.00 | 34 471.00 | | 34 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 429.00 | 19 546.00 | 36 883.00 | 56 429.00 |
VI Groupe et associés | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 882.00 | 50 717.00 | 6 165.00 | 56 882.00 |
VW T.V.A. | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 528.00 | 132 645.00 | 36 883.00 | 169 528.00 |