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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 208.00 | 13 130.00 | 1 077.00 | 14 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 765.00 | 16 673.00 | 1 092.00 | 17 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 753.00 | | 24 753.00 | 24 753.00 |
CF Disponibilités | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 422.00 | | 46 422.00 | 46 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 201.00 | 16 673.00 | 47 528.00 | 64 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 10.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 443.00 | 51 375.00 | | 54 443.00 |
242 Autres charges externes. | 11 817.00 | 11 501.00 | | 11 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 371.00 | 2 621.00 | | 2 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 293.00 | 26 226.00 | | 26 293.00 |
252 Charges sociales | 11 105.00 | 11 249.00 | | 11 105.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 957.00 | 41 607.00 | | 40 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 669.00 | -1 732.00 | | 1 669.00 |
280 Produits financiers | 104.00 | 148.00 | | 104.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 771.00 | -1 584.00 | | 1 771.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 462.00 | 40 962.00 | | 40 462.00 |
DH Report à nouveau | -8 327.00 | -6 742.00 | | -8 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 771.00 | -1 584.00 | | 1 771.00 |
DL TOTAL (I) | 39 407.00 | 38 136.00 | | 39 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582.00 | 263.00 | | 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183.00 | | | 183.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | 546.00 | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 122.00 | 3 686.00 | | 8 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 528.00 | 41 822.00 | | 47 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 456.00 | 1 188.00 | 1 972.00 | 17 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 914.00 | 1 188.00 | 1 972.00 | 13 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |