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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 006.00 | 13 966.00 | 3 040.00 | 17 006.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 220.00 | 15 165.00 | 3 055.00 | 18 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
072 Créances – Autres | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
084 Disponibilités | 38 208.00 | | 38 208.00 | 38 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 008.00 | | 44 008.00 | 44 008.00 |
110 Total général Actif | 62 227.00 | 15 165.00 | 47 062.00 | 62 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 462.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 499.00 | 56 375.00 | | 57 499.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 499.00 | 56 375.00 | | 57 499.00 |
242 Autres charges externes. | 12 473.00 | 12 439.00 | | 12 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 382.00 | 2 439.00 | | 3 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 258.00 | 28 141.00 | | 27 258.00 |
252 Charges sociales | 10 757.00 | 12 016.00 | | 10 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 770.00 | 1 173.00 | | 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 640.00 | 56 208.00 | | 54 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 859.00 | 167.00 | | 2 859.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | 84.00 | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 920.00 | 251.00 | | 2 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 718.00 | | | 718.00 |