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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 455.00 | 5 080.00 | 6 375.00 | 11 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 351 800.00 | | 351 800.00 | 351 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 353 352.00 | | 1 353 352.00 | 1 353 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 653.00 | | 1 707 653.00 | 1 707 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 108.00 | 5 080.00 | 1 714 028.00 | 1 719 108.00 |
CU Autres participations | 6 825.00 | 450.00 | 6 375.00 | 6 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 497 000.00 | | | 497 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 504.00 | | | -10 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 358.00 | | | 42 358.00 |
DL TOTAL (I) | 539 854.00 | | | 539 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | | | 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 691.00 | | | 1 170 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 174.00 | | | 1 174 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 028.00 | | | 1 714 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 174.00 | | | 1 174 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | | | 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 524.00 | | 27 524.00 | 27 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 524.00 | | 27 524.00 | 27 524.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 554.00 | | | 78 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 196.00 | | | 36 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 358.00 | | | 42 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 461.00 | 169.00 | | 4 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 461.00 | 169.00 | | 4 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | | | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | | | 450.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VC Groupe et associés | 346 953.00 | | | 346 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VI Groupe et associés | 1 170 691.00 | 1 170 691.00 | | 1 170 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 800.00 | 351 800.00 | | 351 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 174.00 | 1 174 174.00 | | 1 174 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 192.00 | | | 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
ST Autres comptes | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192.00 | | | 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 138.00 | | | 25 138.00 |