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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 913.00 | 5 738.00 | 8 175.00 | 13 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BZ Autres créances | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
CF Disponibilités | 160 099.00 | | 160 099.00 | 160 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 076.00 | | 174 076.00 | 174 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 989.00 | 5 738.00 | 182 251.00 | 187 989.00 |
CU Autres participations | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 128.00 | 180 576.00 | | 176 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 591.00 | -4 448.00 | | -8 591.00 |
DL TOTAL (I) | 178 537.00 | 187 128.00 | | 178 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830.00 | 90.00 | | 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 159.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724.00 | | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 714.00 | 2 249.00 | | 3 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 251.00 | 189 377.00 | | 182 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 778.00 | 7 529.00 | | 5 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 369.00 | 11 977.00 | | 14 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 591.00 | -4 448.00 | | -8 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 713.00 | | 1 200.00 | 12 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | 1 200.00 | 3 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 576.00 | 162.00 | | 5 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 576.00 | 162.00 | | 5 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VB T. V. A. | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VI Groupe et associés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 564.00 | 11 364.00 | 1 200.00 | 12 564.00 |
VW T.V.A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 196.00 | | | 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
ST Autres comptes | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 196.00 | | | 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 993.00 | | | 13 993.00 |