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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 403.00 | 15 063.00 | 27 340.00 | 42 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 224.00 | 15 063.00 | 139 161.00 | 154 224.00 |
BT Marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 855.00 | 1 256.00 | 17 599.00 | 18 855.00 |
BZ Autres créances | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
CF Disponibilités | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 134.00 | 1 256.00 | 27 878.00 | 29 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 357.00 | 16 319.00 | 167 039.00 | 183 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 86 677.00 | 76 121.00 | | 86 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 751.00 | 10 556.00 | | 6 751.00 |
DL TOTAL (I) | 98 928.00 | 92 177.00 | | 98 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665.00 | 767.00 | | 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 048.00 | 45 781.00 | | 47 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 546.00 | 13 962.00 | | 13 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214.00 | 1 986.00 | | 1 214.00 |
EA Autres dettes | 5 638.00 | 2 365.00 | | 5 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 111.00 | 64 861.00 | | 68 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 039.00 | 157 038.00 | | 167 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 587.00 | | 47 587.00 | 47 587.00 |
FG Production vendue services | 20 685.00 | | 20 685.00 | 20 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 272.00 | | 68 272.00 | 68 272.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 328.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 700.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 700.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -700.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | 1 986.00 | | 1 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 304.00 | 71 832.00 | | 68 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 553.00 | 61 276.00 | | 61 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 751.00 | 10 556.00 | | 6 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 625.00 | 25 812.00 | | 129 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 213.00 | 154 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 213.00 | 42 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 804.00 | 25 812.00 | | 17 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 948.00 | 3 328.00 | 1 213.00 | 12 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 948.00 | 3 328.00 | 1 213.00 | 12 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
UX Autres créances clients | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VI Groupe et associés | 47 048.00 | 47 048.00 | | 47 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 473.00 | 26 652.00 | 11 821.00 | 38 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 111.00 | 68 111.00 | | 68 111.00 |