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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 102.00 | 21 045.00 | 22 057.00 | 43 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 923.00 | 21 045.00 | 133 877.00 | 154 923.00 |
BT Marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 136.00 | 1 256.00 | 1 881.00 | 3 136.00 |
BZ Autres créances | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
CF Disponibilités | 40 915.00 | | 40 915.00 | 40 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 584.00 | 1 256.00 | 49 328.00 | 50 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 506.00 | 22 301.00 | 183 205.00 | 205 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 93 428.00 | 86 677.00 | | 93 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 168.00 | 6 751.00 | | 19 168.00 |
DL TOTAL (I) | 118 096.00 | 98 928.00 | | 118 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 665.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 048.00 | 47 048.00 | | 47 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 309.00 | 13 546.00 | | 12 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 642.00 | 1 214.00 | | 3 642.00 |
EA Autres dettes | 2 109.00 | 5 638.00 | | 2 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 109.00 | 68 111.00 | | 65 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 205.00 | 167 039.00 | | 183 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 109.00 | 68 111.00 | | 65 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 665.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 660.00 | | 64 660.00 | 64 660.00 |
FG Production vendue services | 27 221.00 | | 27 221.00 | 27 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 882.00 | | 91 882.00 | 91 882.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 983.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 472.00 | 125.00 | | 1 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 472.00 | 125.00 | | 1 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 472.00 | -125.00 | | -1 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 642.00 | 1 214.00 | | 3 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 905.00 | 68 304.00 | | 91 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 737.00 | 61 553.00 | | 72 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 168.00 | 6 751.00 | | 19 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 224.00 | | 699.00 | 154 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 403.00 | | 699.00 | 42 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 063.00 | 5 983.00 | | 15 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 063.00 | 5 983.00 | | 15 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
UX Autres créances clients | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
VI Groupe et associés | 47 048.00 | 47 048.00 | | 47 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 789.00 | 8 968.00 | 11 821.00 | 20 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 108.00 | 65 108.00 | | 65 108.00 |