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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 067.00 | | 335 067.00 | 335 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 232.00 | 25 340.00 | 3 892.00 | 29 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 522.00 | 19 509.00 | 176 013.00 | 195 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 021.00 | | 47 021.00 | 47 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 939.00 | 44 849.00 | 562 090.00 | 606 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 58 923.00 | | 58 923.00 | 58 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BZ Autres créances | 23 152.00 | | 23 152.00 | 23 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CF Disponibilités | 46 890.00 | | 46 890.00 | 46 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 966.00 | | 145 966.00 | 145 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 904.00 | 44 849.00 | 708 055.00 | 752 904.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 44 921.00 | 13 108.00 | | 44 921.00 |
DH Report à nouveau | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 498.00 | 31 813.00 | | -14 498.00 |
DL TOTAL (I) | 61 814.00 | 76 311.00 | | 61 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 573.00 | 103 800.00 | | 270 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104.00 | 601.00 | | 1 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 057.00 | 124 790.00 | | 165 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 103.00 | 51 585.00 | | 50 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 194.00 | | | 156 194.00 |
EA Autres dettes | 3 212.00 | 3 504.00 | | 3 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 242.00 | 284 280.00 | | 646 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 055.00 | 360 591.00 | | 708 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 402 576.00 | | 1 402 576.00 | 1 402 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 576.00 | | 1 402 576.00 | 1 402 576.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 278.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | 2 031.00 | | 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287.00 | 2 031.00 | | 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | 433.00 | | 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917.00 | 433.00 | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | 1 598.00 | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 333.00 | -4 398.00 | | -8 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 647.00 | 1 182 655.00 | | 1 420 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 145.00 | 1 150 842.00 | | 1 435 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 498.00 | 31 813.00 | | -14 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 355.00 | | 380 939.00 | 252 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 356.00 | 47 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 356.00 | 606 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 224 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 060.00 | | 163 007.00 | 172 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 767.00 | | 189 987.00 | 37 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 528.00 | | 27 945.00 | 42 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 266.00 | 16 278.00 | 2 695.00 | 31 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 266.00 | 16 278.00 | 2 695.00 | 31 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 057.00 | 165 057.00 | | 165 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 541.00 | 36 541.00 | | 36 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 194.00 | 30 717.00 | 88 572.00 | 156 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 021.00 | | | 47 021.00 |
UX Autres créances clients | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | | | 115.00 |
VB T. V. A. | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 620.00 | 55 102.00 | 167 355.00 | 265 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 105.00 | | | 28 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 866.00 | 36 845.00 | 47 021.00 | 83 866.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 242.00 | 310 248.00 | 255 926.00 | 646 242.00 |