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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 067.00 | | 335 067.00 | 335 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 626.00 | 18 429.00 | 2 197.00 | 20 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 793.00 | 36 654.00 | 160 138.00 | 196 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 997.00 | | 58 997.00 | 58 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 580.00 | 55 083.00 | 556 496.00 | 611 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
BT Marchandises | 44 032.00 | | 44 032.00 | 44 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 539.00 | | 30 539.00 | 30 539.00 |
BZ Autres créances | 20 181.00 | | 20 181.00 | 20 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CF Disponibilités | 99 578.00 | | 99 578.00 | 99 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 460.00 | | 211 460.00 | 211 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 040.00 | 55 083.00 | 767 957.00 | 823 040.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 44 920.00 | 44 921.00 | | 44 920.00 |
DH Report à nouveau | 8 642.00 | 23 141.00 | | 8 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 835.00 | -14 498.00 | | 89 835.00 |
DL TOTAL (I) | 151 649.00 | 61 814.00 | | 151 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 328.00 | 270 573.00 | | 212 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046.00 | 1 104.00 | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 018.00 | 165 057.00 | | 199 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 445.00 | 50 103.00 | | 76 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 469.00 | 156 194.00 | | 127 469.00 |
EA Autres dettes | | 3 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 616 307.00 | 646 242.00 | | 616 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 957.00 | 708 055.00 | | 767 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 589 852.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 592 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 999.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 269.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | 287.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 916.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258.00 | -629.00 | | 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 362.00 | -7 805.00 | | 15 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 329.00 | 1 420 646.00 | | 1 599 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 494.00 | 1 435 143.00 | | 1 509 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 835.00 | -14 497.00 | | 89 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 939.00 | | | 606 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 754.00 | | | 224 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 117.00 | | | 47 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 849.00 | 21 270.00 | 11 035.00 | 44 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 849.00 | 21 270.00 | 11 035.00 | 44 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 018.00 | 199 018.00 | | 199 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 470.00 | 127 470.00 | | 127 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 998.00 | 38 008.00 | | 58 998.00 |
UX Autres créances clients | 30 539.00 | | | 30 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 833.00 | 68 902.00 | 141 931.00 | 210 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 528.00 | | | 54 528.00 |
VP Divers | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 445.00 | 76 445.00 | | 76 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 846.00 | 100 857.00 | 20 989.00 | 121 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 308.00 | 461 577.00 | 141 931.00 | 616 308.00 |