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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 695 000.00 | 215 000.00 | 1 480 000.00 | 1 695 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 522.00 | 171 797.00 | 37 725.00 | 209 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 973.00 | 409 609.00 | 1 528 363.00 | 1 937 973.00 |
BT Marchandises | 115 820.00 | | 115 820.00 | 115 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 689.00 | | 27 689.00 | 27 689.00 |
CF Disponibilités | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 621.00 | | 155 621.00 | 155 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 595.00 | 409 609.00 | 1 683 985.00 | 2 093 595.00 |
CU Autres participations | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 146 844.00 | 146 844.00 | | 146 844.00 |
DH Report à nouveau | 162 905.00 | 59 933.00 | | 162 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 384.00 | 102 972.00 | | 59 384.00 |
DL TOTAL (I) | 501 133.00 | 441 749.00 | | 501 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 239.00 | 110 027.00 | | 126 239.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 851.00 | 1 291 262.00 | | 1 182 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 985.00 | 1 733 011.00 | | 1 683 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 296 499.00 | | 1 296 499.00 | 1 296 499.00 |
FG Production vendue services | 216 683.00 | | 216 683.00 | 216 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 182.00 | | 1 513 182.00 | 1 513 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 077.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 588.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 588.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 12 747.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | 5 841.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 982.00 | 1 461.00 | | 21 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 509.00 | 1 651 009.00 | | 1 546 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 125.00 | 1 548 037.00 | | 1 487 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 384.00 | 102 972.00 | | 59 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 700.00 | 12 779.00 | | 12 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 534.00 | | 1 440.00 | 1 936 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 937 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695 000.00 | | | 1 695 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 895.00 | | 1 440.00 | 230 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 533.00 | 19 077.00 | | 175 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 533.00 | 19 077.00 | | 175 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 240.00 | 126 240.00 | | 126 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | | | 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 275.00 | 123 644.00 | 524 812.00 | 798 275.00 |
VI Groupe et associés | 170 480.00 | 170 480.00 | | 170 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 458.00 | | | 108 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 606.00 | 39 146.00 | 460.00 | 39 606.00 |
VW T.V.A. | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 852.00 | 508 221.00 | 524 812.00 | 1 182 852.00 |