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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 695 000.00 | 215 000.00 | 1 480 000.00 | 1 695 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 079.00 | 185 159.00 | 21 919.00 | 207 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 530.00 | 422 972.00 | 1 512 557.00 | 1 935 530.00 |
BT Marchandises | 107 503.00 | | 107 503.00 | 107 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
BZ Autres créances | 70 301.00 | | 70 301.00 | 70 301.00 |
CF Disponibilités | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 644.00 | | 204 644.00 | 204 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 174.00 | 422 972.00 | 1 717 201.00 | 2 140 174.00 |
CU Autres participations | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 146 844.00 | 146 844.00 | | 146 844.00 |
DH Report à nouveau | 222 289.00 | 162 905.00 | | 222 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 484.00 | 59 384.00 | | -9 484.00 |
DL TOTAL (I) | 491 649.00 | 501 133.00 | | 491 649.00 |
DP Provisions pour risques | 60 786.00 | | | 60 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 786.00 | | | 60 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 375.00 | 821 236.00 | | 730 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 856.00 | 170 480.00 | | 234 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 925.00 | 126 239.00 | | 135 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 608.00 | 59 895.00 | | 58 608.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 766.00 | 1 182 851.00 | | 1 164 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 201.00 | 1 683 985.00 | | 1 717 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 974.00 | | | 1 937 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 443.00 | 1 935 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 443.00 | 229 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695 000.00 | | | 1 695 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 335.00 | | | 232 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 610.00 | 15 806.00 | 2 443.00 | 194 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 610.00 | 15 806.00 | 2 443.00 | 194 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 60 786.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 000.00 | 60 786.00 | | 215 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 000.00 | 60 786.00 | | 215 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 926.00 | 135 926.00 | | 135 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | | | 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 885.00 | 89 456.00 | 352 907.00 | 710 885.00 |
VI Groupe et associés | 234 857.00 | 234 857.00 | | 234 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 342.00 | | | 87 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 828.00 | | | 60 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 768.00 | 96 308.00 | 460.00 | 96 768.00 |
VW T.V.A. | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 767.00 | 543 338.00 | 352 907.00 | 1 164 767.00 |