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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 186.00 | 2 203.00 | 2 983.00 | 5 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 994.00 | 8 221.00 | 8 773.00 | 16 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 156.00 | 10 424.00 | 13 732.00 | 24 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 819.00 | | 146 819.00 | 146 819.00 |
CF Disponibilités | 23 318.00 | | 23 318.00 | 23 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 584.00 | 10 424.00 | 238 159.00 | 248 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 31 282.00 | 17 879.00 | | 31 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 078 400.00 | 787 249.00 | | 1 078 400.00 |
242 Autres charges externes. | 522 583.00 | 378 584.00 | | 522 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 854.00 | 10 491.00 | | 15 854.00 |
252 Charges sociales | 132 617.00 | 98 172.00 | | 132 617.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 2.00 | | 49.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 966.00 | 10 856.00 | | 83 966.00 |
294 Charges financières | 1 306.00 | 571.00 | | 1 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 832.00 | 60.00 | | 1 832.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | 1 678.00 | | 2 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 575.00 | 8 548.00 | | -1 575.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 607.00 | 44 059.00 | | 52 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 575.00 | 8 548.00 | | -1 575.00 |
DL TOTAL (I) | 62 032.00 | 63 607.00 | | 62 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 245.00 | 8 118.00 | | 15 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 127.00 | 137 368.00 | | 176 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 159.00 | 200 974.00 | | 238 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 360.00 | 4 036.00 | 3 971.00 | 10 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 360.00 | 4 036.00 | 3 971.00 | 10 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 127.00 | 176 128.00 | | 176 127.00 |