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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 753.00 | 1 007.00 | 2 746.00 | 3 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 723.00 | 15 614.00 | 13 109.00 | 28 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 986.00 | 16 621.00 | 18 366.00 | 34 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 818.00 | | 164 818.00 | 164 818.00 |
BZ Autres créances | 75 370.00 | | 75 370.00 | 75 370.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 283.00 | | 252 283.00 | 252 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 269.00 | 16 621.00 | 270 648.00 | 287 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 032.00 | 52 607.00 | | 51 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 394.00 | -1 575.00 | | -1 394.00 |
DL TOTAL (I) | 60 638.00 | 62 032.00 | | 60 638.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 521.00 | 458.00 | | 9 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 053.00 | 5 443.00 | | 3 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 081.00 | 15 245.00 | | 25 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 290.00 | 154 983.00 | | 150 290.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 010.00 | 176 127.00 | | 210 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 648.00 | 238 159.00 | | 270 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 432.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -621 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 440.00 | 1 832.00 | | 3 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 875.00 | -1 832.00 | | 10 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 054.00 | 2 402.00 | | 3 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 394.00 | -1 575.00 | | -1 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 424.00 | 11 432.00 | 6 236.00 | 10 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 424.00 | 11 453.00 | 5 237.00 | 10 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 794.00 | 252 283.00 | 2 511.00 | 254 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 010.00 | 208 801.00 | 1 209.00 | 210 010.00 |