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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 685 333.00 | | 685 333.00 | 685 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 937.00 | 604.00 | 685 333.00 | 685 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 620.00 | | 106 620.00 | 106 620.00 |
CF Disponibilités | 30 673.00 | | 30 673.00 | 30 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 161.00 | | 147 161.00 | 147 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 098.00 | 604.00 | 832 494.00 | 833 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 312 245.00 | 248 561.00 | | 312 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 944.00 | 63 684.00 | | 148 944.00 |
DL TOTAL (I) | 466 689.00 | 317 745.00 | | 466 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 798.00 | 4 891.00 | | 5 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 805.00 | 419 228.00 | | 365 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 494.00 | 736 973.00 | | 832 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 200.00 | | 182 200.00 | 182 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 200.00 | | 182 200.00 | 182 200.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 565.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 306.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 306.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 36 306.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 346.00 | 16 624.00 | | 24 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 559.00 | 168 912.00 | | 282 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 615.00 | 105 228.00 | | 133 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 944.00 | 63 684.00 | | 148 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 473.00 | 252 473.00 | | 252 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 487.00 | 116 487.00 | | 116 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 805.00 | 358 692.00 | 7 113.00 | 365 805.00 |