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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 103 181.00 | | 103 181.00 | 103 181.00 |
CF Disponibilités | 1 563 755.00 | | 1 563 755.00 | 1 563 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 497.00 | | 1 667 497.00 | 1 667 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 101.00 | 604.00 | 1 667 497.00 | 1 668 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 096 175.00 | 517 356.00 | | 1 096 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 111.00 | 578 819.00 | | 338 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 786.00 | 1 101 675.00 | | 1 439 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 117.00 | 153 823.00 | | 137 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 109.00 | 3 536.00 | | 8 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 485.00 | 206 446.00 | | 82 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 711.00 | 363 805.00 | | 227 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 497.00 | 1 465 480.00 | | 1 667 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 711.00 | 363 805.00 | | 227 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 117.00 | | | 137 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 285.00 | | 63 285.00 | 63 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 285.00 | | 63 285.00 | 63 285.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 584.00 | |
GE Autres charges | | | 8 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685 333.00 | | | 685 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685 416.00 | | | 685 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 614 584.00 | | | 614 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57 205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 480.00 | 919 039.00 | | 1 364 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 368.00 | 340 220.00 | | 1 026 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 111.00 | 578 819.00 | | 338 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604.00 | | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604.00 | | | 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 485.00 | 82 485.00 | | 82 485.00 |
VI Groupe et associés | 137 117.00 | 137 117.00 | | 137 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 181.00 | 103 181.00 | | 103 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 743.00 | 103 743.00 | | 103 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 711.00 | 227 711.00 | | 227 711.00 |