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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 340.00 | 2 494.00 | 120 846.00 | 123 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 240.00 | 2 494.00 | 1 335 746.00 | 1 338 240.00 |
BZ Autres créances | 271 840.00 | | 271 840.00 | 271 840.00 |
CF Disponibilités | 60 913.00 | | 60 913.00 | 60 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 878.00 | | 341 878.00 | 341 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 118.00 | 2 494.00 | 1 677 624.00 | 1 680 118.00 |
CU Autres participations | 1 214 900.00 | | 1 214 900.00 | 1 214 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 900.00 | 30 030.00 | | 39 900.00 |
DG Autres réserves | 189 624.00 | 173 830.00 | | 189 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 369.00 | 55 694.00 | | 214 369.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 847 893.00 | 663 554.00 | | 847 893.00 |
DP Provisions pour risques | 59 000.00 | 2 073.00 | | 59 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 000.00 | 2 073.00 | | 59 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 159.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 27 424.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 040.00 | 582 771.00 | | 727 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 425.00 | 5 593.00 | | 7 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 742.00 | 49 823.00 | | 35 742.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 731.00 | 665 770.00 | | 770 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 624.00 | 1 331 396.00 | | 1 677 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 480 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 480 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 141.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 673.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 000.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 100.00 | | | 75 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 872.00 | | | 79 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 889.00 | | | 66 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 417.00 | | | 70 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 507.00 | 29 716.00 | | 11 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 309.00 | 482 871.00 | | 767 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 940.00 | 427 178.00 | | 552 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 369.00 | 55 694.00 | | 214 369.00 |