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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 303.00 | 34 619.00 | 96 684.00 | 131 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 301.00 | 34 619.00 | 1 320 682.00 | 1 355 301.00 |
BZ Autres créances | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CF Disponibilités | 409 407.00 | | 409 407.00 | 409 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 607.00 | | 416 607.00 | 416 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 908.00 | 34 619.00 | 1 737 289.00 | 1 771 908.00 |
CU Autres participations | 1 214 900.00 | | 1 214 900.00 | 1 214 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 835 106.00 | 744 115.00 | | 835 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 646.00 | 90 991.00 | | 106 646.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 752.00 | 1 533 106.00 | | 1 639 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 948.00 | 5 998.00 | | 6 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 589.00 | 30 882.00 | | 90 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 536.00 | 36 880.00 | | 97 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 289.00 | 1 569 986.00 | | 1 737 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 536.00 | 36 880.00 | | 97 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 016.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67 016.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 617.00 | 36.00 | | 1 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 617.00 | 51 928.00 | | 1 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 617.00 | 15 088.00 | | -1 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 472.00 | 38 780.00 | | 45 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 608.00 | 554 183.00 | | 488 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 962.00 | 463 192.00 | | 381 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 646.00 | 90 991.00 | | 106 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 735.00 | | 1 664.00 | 1 353 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98.00 | 1 223 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98.00 | 1 355 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 835.00 | | 1 468.00 | 129 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223 900.00 | | 196.00 | 1 223 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 438.00 | 26 181.00 | | 8 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 438.00 | 26 181.00 | | 8 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 743.00 | 54 743.00 | | 54 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VW T.V.A. | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 536.00 | 97 536.00 | | 97 536.00 |