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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 241.00 | 65 183.00 | 59 058.00 | 124 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 368.00 | 47 671.00 | 87 697.00 | 135 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 673.00 | 112 854.00 | 147 819.00 | 260 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BP En cours de production de services | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 807.00 | | 26 807.00 | 26 807.00 |
BZ Autres créances | 128 699.00 | | 128 699.00 | 128 699.00 |
CF Disponibilités | 61 121.00 | | 61 121.00 | 61 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 710.00 | | 220 710.00 | 220 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 384.00 | 112 854.00 | 368 529.00 | 481 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 92 859.00 | | | 92 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
DL TOTAL (I) | 121 937.00 | | | 121 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 582.00 | | | 111 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 341.00 | | | 43 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 555.00 | | | 68 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 591.00 | | | 246 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 529.00 | | | 368 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 591.00 | | | 246 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 682.00 | | 737 682.00 | 737 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 682.00 | | 737 682.00 | 737 682.00 |
FM Production stockée | | | 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 282.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 782.00 | | | -3 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 457.00 | | | 746 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 779.00 | | | 721 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 356.00 | | | 86 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 508.00 | | 36 164.00 | 224 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 446.00 | | 36 164.00 | 223 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 572.00 | 46 282.00 | | 66 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 572.00 | 46 282.00 | | 66 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 341.00 | 43 341.00 | | 43 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UX Autres créances clients | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
VB T. V. A. | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 582.00 | 111 582.00 | | 111 582.00 |
VI Groupe et associés | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 550.00 | | | 103 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 454.00 | 156 454.00 | | 156 454.00 |
VW T.V.A. | 49 877.00 | 49 877.00 | | 49 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 591.00 | 246 591.00 | | 246 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
ST Autres comptes | 309 392.00 | | | 309 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 940.00 | | | 34 940.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 451.00 | | | 67 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 536.00 | | | 147 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 634.00 | | | 71 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 307.00 | | | 423 307.00 |