| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 719.00 | 86 086.00 | 208 633.00 | 294 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 808.00 | 73 192.00 | 81 616.00 | 154 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 590.00 | 159 278.00 | 291 312.00 | 450 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 198.00 | | 75 198.00 | 75 198.00 |
BZ Autres créances | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
CF Disponibilités | 99 234.00 | | 99 234.00 | 99 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 985.00 | | 196 985.00 | 196 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 574.00 | 159 278.00 | 488 296.00 | 647 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 948.00 | | | 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 92 860.00 | 92 860.00 | | 92 860.00 |
DH Report à nouveau | 59 232.00 | 24 678.00 | | 59 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 443.00 | 34 554.00 | | 52 443.00 |
DL TOTAL (I) | 208 935.00 | 156 492.00 | | 208 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 779.00 | 72 006.00 | | 33 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 329.00 | 4 709.00 | | 7 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 254.00 | 120 918.00 | | 184 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 999.00 | 79 686.00 | | 53 999.00 |
EA Autres dettes | | 5 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 361.00 | 282 467.00 | | 279 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 296.00 | 438 959.00 | | 488 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 291.00 | 249 275.00 | | 271 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | 378.00 | | 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 819.00 | | 226 402.00 | 284 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 631.00 | 450 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 631.00 | 449 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 756.00 | | 226 402.00 | 283 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 596.00 | 58 775.00 | 42 092.00 | 142 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 596.00 | 58 775.00 | 42 092.00 | 142 596.00 |