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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 306 251.00 | | 306 251.00 | 306 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 095.00 | | 27 095.00 | 27 095.00 |
BZ Autres créances | 20 806.00 | | 20 806.00 | 20 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 498.00 | | 61 498.00 | 61 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 749.00 | | 367 749.00 | 367 749.00 |
CU Autres participations | 306 251.00 | | 306 251.00 | 306 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 62 087.00 | 44 296.00 | | 62 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 147.00 | 17 791.00 | | 5 147.00 |
DL TOTAL (I) | 68 335.00 | 63 187.00 | | 68 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 096.00 | 127 098.00 | | 93 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 999.00 | 3 083.00 | | 5 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 799.00 | 13 373.00 | | 12 799.00 |
EA Autres dettes | 187 079.00 | 140 276.00 | | 187 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 415.00 | 284 272.00 | | 299 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 749.00 | 347 459.00 | | 367 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 500.00 | 191 324.00 | | 235 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 874.00 | 9 525.00 | | 6 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | 18 533.00 | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156.00 | 8 033.00 | | 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | 2 015.00 | | 1 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 255.00 | 90 637.00 | | 73 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 108.00 | 72 846.00 | | 68 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 147.00 | 17 791.00 | | 5 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 251.00 | | | 306 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 251.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 251.00 | | | 306 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 079.00 | 187 079.00 | | 187 079.00 |
UX Autres créances clients | 27 095.00 | | | 27 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VB T. V. A. | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
VC Groupe et associés | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 096.00 | 29 181.00 | 61 825.00 | 93 096.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 956.00 | | | 33 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 656.00 | 50 656.00 | | 50 656.00 |
VW T.V.A. | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 415.00 | 235 500.00 | 61 825.00 | 299 415.00 |