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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 201 080.00 | | 201 080.00 | 201 080.00 |
BZ Autres créances | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
CF Disponibilités | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 252.00 | | 21 252.00 | 21 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 332.00 | | 222 332.00 | 222 332.00 |
CU Autres participations | 201 080.00 | | 201 080.00 | 201 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 89 235.00 | 89 235.00 | | 89 235.00 |
DH Report à nouveau | -85 856.00 | | | -85 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 015.00 | -85 856.00 | | 5 015.00 |
DL TOTAL (I) | 9 495.00 | 4 480.00 | | 9 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 466.00 | 18 356.00 | | 14 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 342.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 258.00 | 6 291.00 | | 4 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 171.00 | 5 788.00 | | 5 171.00 |
EA Autres dettes | 188 669.00 | 178 686.00 | | 188 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 837.00 | 209 463.00 | | 212 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 332.00 | 213 942.00 | | 222 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 409.00 | 199 142.00 | | 206 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 056.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 1 796.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 11 796.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 106 251.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | -94 455.00 | | 70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 1 834.00 | | 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 625.00 | 89 845.00 | | 73 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 609.00 | 175 701.00 | | 68 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 015.00 | -85 856.00 | | 5 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 080.00 | | | 201 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 080.00 | | | 201 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 669.00 | 188 669.00 | | 188 669.00 |
VB T. V. A. | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VC Groupe et associés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 466.00 | 8 038.00 | 6 428.00 | 14 466.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VP Divers | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 837.00 | 206 409.00 | 6 428.00 | 212 837.00 |