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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 5 666.00 | 534.00 | 6 200.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 799.00 | 116 079.00 | 17 719.00 | 133 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 915.00 | 9 355.00 | 2 559.00 | 11 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 913.00 | 131 101.00 | 30 813.00 | 161 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 231.00 | | 21 231.00 | 21 231.00 |
BN En cours de production de biens | 36 530.00 | | 36 530.00 | 36 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 971.00 | 4 783.00 | 125 188.00 | 129 971.00 |
BZ Autres créances | 36 813.00 | | 36 813.00 | 36 813.00 |
CF Disponibilités | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 355.00 | 4 783.00 | 239 572.00 | 244 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 269.00 | 135 884.00 | 270 385.00 | 406 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 52 053.00 | 35 604.00 | | 52 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 685.00 | 16 449.00 | | 1 685.00 |
DL TOTAL (I) | 86 737.00 | 85 053.00 | | 86 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 704.00 | 122 014.00 | | 91 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 407.00 | 27 349.00 | | 49 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 537.00 | 44 142.00 | | 42 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 648.00 | 193 505.00 | | 183 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 385.00 | 278 558.00 | | 270 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 648.00 | 193 505.00 | | 183 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 249.00 | | 531 249.00 | 531 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 249.00 | | 531 249.00 | 531 249.00 |
FM Production stockée | | | 12 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 978.00 | 28 549.00 | | 22 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 22 678.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 22 678.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 250.00 | | 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 607.00 | 5 500.00 | | 26 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 026.00 | 5 750.00 | | 27 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | 16 928.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -958.00 | 1 828.00 | | -958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 570.00 | 451 329.00 | | 576 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 885.00 | 434 880.00 | | 574 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 685.00 | 16 449.00 | | 1 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 341.00 | 69 269.00 | | 72 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 771.00 | | 14 742.00 | 150 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 161 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 600.00 | 16 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 600.00 | | 3 200.00 | 16 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 171.00 | | 11 542.00 | 134 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 554.00 | 17 146.00 | 3 600.00 | 117 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | 2 666.00 | 3 600.00 | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 954.00 | 14 480.00 | | 110 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 407.00 | 49 407.00 | | 49 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
UX Autres créances clients | 124 231.00 | | | 124 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 728.00 | | | 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
VB T. V. A. | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VI Groupe et associés | 91 704.00 | 91 704.00 | | 91 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VP Divers | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 581.00 | 171 581.00 | | 171 581.00 |
VW T.V.A. | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 648.00 | 183 648.00 | | 183 648.00 |