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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 650.00 | 14 849.00 | 801.00 | 15 650.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | 1 375.00 | 345.00 | 1 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 867.00 | 139 385.00 | 173 482.00 | 312 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 465.00 | 9 853.00 | 612.00 | 10 465.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 902.00 | 165 462.00 | 188 440.00 | 353 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 363.00 | | 32 363.00 | 32 363.00 |
BN En cours de production de biens | 55 156.00 | | 55 156.00 | 55 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 925.00 | 4 519.00 | 176 406.00 | 180 925.00 |
BZ Autres créances | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
CF Disponibilités | 31 138.00 | | 31 138.00 | 31 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 082.00 | 4 519.00 | 313 563.00 | 318 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 984.00 | 169 981.00 | 502 003.00 | 671 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 72 739.00 | 71 492.00 | | 72 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 624.00 | 1 247.00 | | 12 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 286.00 | | | 51 286.00 |
DL TOTAL (I) | 169 649.00 | 105 739.00 | | 169 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 339.00 | | | 86 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 836.00 | 127 403.00 | | 148 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 664.00 | 80 527.00 | | 42 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 515.00 | 31 745.00 | | 34 515.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 354.00 | 239 675.00 | | 332 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 003.00 | 345 413.00 | | 502 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 836.00 | | | 148 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 823.00 | | 147 579.00 | 227 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 1 500.00 | 353 902.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 1 500.00 | 323 332.00 | 20 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 253.00 | | 147 579.00 | 197 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 152.00 | 21 810.00 | 1 500.00 | 145 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 794.00 | 1 430.00 | | 14 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 358.00 | 20 380.00 | 1 500.00 | 130 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 664.00 | 42 664.00 | | 42 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 175 660.00 | 175 660.00 | | 175 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VB T. V. A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 339.00 | 18 915.00 | 67 424.00 | 86 339.00 |
VI Groupe et associés | 148 836.00 | 148 836.00 | | 148 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 400.00 | | | 136 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 061.00 | | | 50 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 625.00 | 202 625.00 | | 202 625.00 |
VW T.V.A. | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 354.00 | 264 931.00 | 67 424.00 | 332 354.00 |