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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 898.00 | | 134 898.00 | 134 898.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 592.00 | 7 066.00 | 40 526.00 | 47 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 490.00 | 7 066.00 | 175 424.00 | 182 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
060 Stock marchandises | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
072 Créances – Autres | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
084 Disponibilités | 37 670.00 | | 37 670.00 | 37 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 552.00 | | 48 552.00 | 48 552.00 |
110 Total général Actif | 231 042.00 | 7 066.00 | 223 976.00 | 231 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 541.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 294 004.00 | 305 923.00 | | 294 004.00 |
230 Autres produits | 3 116.00 | 782.00 | | 3 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 119.00 | 306 705.00 | | 297 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 577.00 | 189 723.00 | | 179 577.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100.00 | 340.00 | | -100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 889.00 | 2 498.00 | | 2 889.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 40.00 | -20.00 | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 23 077.00 | 28 090.00 | | 23 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 590.00 | 3 565.00 | | 3 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 409.00 | 49 280.00 | | 48 409.00 |
252 Charges sociales | 18 033.00 | 15 165.00 | | 18 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 263.00 | 1 682.00 | | 2 263.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 334.00 | | |
262 Autres charges | 117.00 | 236.00 | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 895.00 | 292 893.00 | | 277 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 225.00 | 13 811.00 | | 19 225.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 599.00 | 1 974.00 | | 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 988.00 | 57.00 | | 988.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 668.00 | 22.00 | | 2 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 169.00 | 15 707.00 | | 16 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 391.00 | | | 158 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 948.00 | | | 948.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -948.00 | | | -948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 334.00 | | | 2 334.00 |