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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 898.00 | | 134 898.00 | 134 898.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 947.00 | 15 207.00 | 35 740.00 | 50 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 845.00 | 15 207.00 | 170 638.00 | 185 845.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
060 Stock marchandises | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
072 Créances – Autres | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 33 335.00 | | 33 335.00 | 33 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 036.00 | | 43 036.00 | 43 036.00 |
110 Total général Actif | 228 881.00 | 15 207.00 | 213 674.00 | 228 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 855.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 297 425.00 | 294 004.00 | | 297 425.00 |
230 Autres produits | 717.00 | 3 116.00 | | 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 141.00 | 297 119.00 | | 298 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 697.00 | 179 577.00 | | 177 697.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -180.00 | -100.00 | | -180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 618.00 | 2 889.00 | | 2 618.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -70.00 | 40.00 | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 24 035.00 | 23 077.00 | | 24 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 795.00 | 3 590.00 | | 4 795.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 652.00 | 48 409.00 | | 50 652.00 |
252 Charges sociales | 22 104.00 | 18 033.00 | | 22 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 519.00 | 2 263.00 | | 8 519.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 117.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 234.00 | 277 895.00 | | 290 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 908.00 | 19 225.00 | | 7 908.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 510.00 | 599.00 | | 4 510.00 |
294 Charges financières | 428.00 | | | 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 198.00 | 988.00 | | 1 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 411.00 | 2 668.00 | | 1 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 383.00 | 16 169.00 | | 9 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 490.00 | | | 182 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 545.00 | | | 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 805.00 | | | 13 805.00 |