| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 324.00 | 276.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 289.00 | 25 343.00 | 17 945.00 | 43 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 575.00 | 35 453.00 | 11 122.00 | 46 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 831.00 | 61 120.00 | 56 711.00 | 117 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 089.00 | | 28 089.00 | 28 089.00 |
BZ Autres créances | 33 030.00 | | 33 030.00 | 33 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
CF Disponibilités | 49 145.00 | | 49 145.00 | 49 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 768.00 | | 122 768.00 | 122 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 599.00 | 61 120.00 | 179 479.00 | 240 599.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 48 043.00 | | | 48 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DL TOTAL (I) | 72 103.00 | | | 72 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 315.00 | | | 33 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 584.00 | | | 24 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 690.00 | | | 40 690.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 376.00 | | | 107 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 479.00 | | | 179 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 413.00 | | | 89 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 135.00 | | 228 135.00 | 228 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 135.00 | | 228 135.00 | 228 135.00 |
FM Production stockée | | | -305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 534.00 | | | -1 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 009.00 | | | 242 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 450.00 | | | 234 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 831.00 | | | 117 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 960.00 | | | 27 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 863.00 | | | 89 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 510.00 | 12 609.00 | | 48 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 200.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 386.00 | 12 409.00 | | 48 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 28 089.00 | | | 28 089.00 |
VB T. V. A. | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 315.00 | 16 858.00 | 16 457.00 | 33 315.00 |
VI Groupe et associés | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 312.00 | | | 19 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 096.00 | 63 096.00 | | 63 096.00 |
VW T.V.A. | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 870.00 | 89 413.00 | 16 457.00 | 105 870.00 |