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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 289.00 | 37 241.00 | 6 047.00 | 43 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 822.00 | 41 038.00 | 8 784.00 | 49 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 078.00 | 78 879.00 | 42 199.00 | 121 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 061.00 | | 32 061.00 | 32 061.00 |
BZ Autres créances | 45 177.00 | | 45 177.00 | 45 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
CF Disponibilités | 27 560.00 | | 27 560.00 | 27 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 575.00 | | 118 575.00 | 118 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 653.00 | 78 879.00 | 160 774.00 | 239 653.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 59 950.00 | | | 59 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
DL TOTAL (I) | 89 636.00 | | | 89 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 291.00 | | | 29 291.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 138.00 | | | 71 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 774.00 | | | 160 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 521.00 | | | 69 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 740.00 | | 225 740.00 | 225 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 740.00 | | 225 740.00 | 225 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 117.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 022.00 | | | 25 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 743.00 | | | 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 553.00 | | | 251 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 366.00 | | | 238 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 831.00 | | 6 248.00 | 117 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 121 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 93 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 960.00 | | | 27 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 863.00 | | 6 248.00 | 89 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 762.00 | 10 117.00 | 3 000.00 | 71 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | 76.00 | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 238.00 | 10 041.00 | 3 000.00 | 71 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 32 061.00 | | | 32 061.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VI Groupe et associés | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 745.00 | | | 33 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 701.00 | 79 701.00 | | 79 701.00 |
VW T.V.A. | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 521.00 | 69 521.00 | | 69 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
ST Autres comptes | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 480.00 | | | 36 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 148.00 | | | 45 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 939.00 | | | 70 939.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |