| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 759.00 | 198.00 | 561.00 | 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 017.00 | 8 009.00 | 9.00 | 8 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 826.00 | 8 206.00 | 620.00 | 8 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BZ Autres créances | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 977.00 | 8 206.00 | 18 770.00 | 26 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -9 440.00 | -8 363.00 | | -9 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485.00 | -1 077.00 | | 485.00 |
DL TOTAL (I) | -7 855.00 | -8 340.00 | | -7 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 505.00 | 5 054.00 | | 5 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 101.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 205.00 | 7 792.00 | | 9 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 554.00 | 1 108.00 | | 1 554.00 |
EA Autres dettes | 9 982.00 | 7 572.00 | | 9 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 625.00 | 21 626.00 | | 26 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 770.00 | 13 286.00 | | 18 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 118 620.00 | | 118 620.00 | 118 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 620.00 | | 118 620.00 | 118 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | -111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 821.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 328.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 622.00 | 103 181.00 | | 125 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 137.00 | 104 258.00 | | 125 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485.00 | -1 077.00 | | 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 542.00 | 8 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 542.00 | 8 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 009.00 | 1 821.00 | 9 624.00 | 16 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 009.00 | 1 821.00 | 9 624.00 | 16 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
VB T. V. A. | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VW T.V.A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |