| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 759.00 | 236.00 | 523.00 | 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 826.00 | 8 253.00 | 573.00 | 8 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
BZ Autres créances | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 894.00 | 8 253.00 | 15 641.00 | 23 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -8 955.00 | -9 440.00 | | -8 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 331.00 | 485.00 | | 5 331.00 |
DL TOTAL (I) | -2 524.00 | -7 855.00 | | -2 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 971.00 | 5 505.00 | | 1 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 780.00 | 380.00 | | 3 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 083.00 | 9 205.00 | | 6 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 515.00 | 1 554.00 | | 1 515.00 |
EA Autres dettes | 4 815.00 | 9 982.00 | | 4 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 165.00 | 26 625.00 | | 18 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 641.00 | 18 770.00 | | 15 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 165.00 | 26 625.00 | | 18 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 971.00 | 4 009.00 | | 1 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 180.00 | | 102 180.00 | 102 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 180.00 | | 102 180.00 | 102 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | -139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | 1 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 847.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 847.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 918.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 929.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -528.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 192.00 | 125 622.00 | | 102 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 861.00 | 125 137.00 | | 96 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 331.00 | 485.00 | | 5 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 206.00 | 47.00 | | 8 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 206.00 | 47.00 | | 8 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
VB T. V. A. | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VI Groupe et associés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VW T.V.A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |