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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 160.00 | 72 156.00 | 26 003.00 | 98 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 510.00 | 64 276.00 | 89 233.00 | 153 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 556.00 | 142 893.00 | 119 663.00 | 262 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 011.00 | | 31 011.00 | 31 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 644.00 | | 39 644.00 | 39 644.00 |
BZ Autres créances | 22 378.00 | | 22 378.00 | 22 378.00 |
CF Disponibilités | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 497.00 | | 100 497.00 | 100 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 054.00 | 142 893.00 | 220 160.00 | 363 054.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 930.00 | -138 847.00 | | -74 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 209.00 | 63 917.00 | | -10 209.00 |
DL TOTAL (I) | -77 140.00 | -66 930.00 | | -77 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 121 795.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 229.00 | 57 364.00 | | 57 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 654.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 352.00 | 139 019.00 | | 76 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 744.00 | 59 272.00 | | 70 744.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 300.00 | 383 118.00 | | 297 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 160.00 | 316 187.00 | | 220 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 592.00 | 383 118.00 | | 256 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 313.00 | | 915 313.00 | 915 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 313.00 | | 915 313.00 | 915 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 041.00 | |
GE Autres charges | | | 2 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 976.00 | 300.00 | | 5 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | 45.00 | | 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 746.00 | 45.00 | | 6 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770.00 | 255.00 | | -770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 585.00 | 959 354.00 | | 945 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 795.00 | 895 437.00 | | 955 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 209.00 | 63 917.00 | | -10 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 237.00 | | 4 296.00 | 264 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 8 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 267 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 531.00 | | 1 140.00 | 250 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 246.00 | | 3 156.00 | 7 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 852.00 | 30 041.00 | | 112 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 392.00 | 30 041.00 | | 106 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 352.00 | 76 352.00 | | 76 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 757.00 | 42 757.00 | | 42 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
UX Autres créances clients | 39 645.00 | | | 39 645.00 |
VB T. V. A. | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 852.00 | 49 144.00 | 38 213.00 | 89 852.00 |
VI Groupe et associés | 57 230.00 | 57 230.00 | | 57 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 141.00 | | | 46 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
VP Divers | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 430.00 | 66 430.00 | | 66 430.00 |
VW T.V.A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 301.00 | 256 593.00 | 38 213.00 | 297 301.00 |