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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 759.00 | 81 813.00 | 16 946.00 | 98 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 167.00 | 80 223.00 | 75 944.00 | 156 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 813.00 | 168 496.00 | 97 317.00 | 265 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 396.00 | | 54 396.00 | 54 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 791.00 | | 69 791.00 | 69 791.00 |
BZ Autres créances | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
CF Disponibilités | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 583.00 | | 151 583.00 | 151 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 396.00 | 168 496.00 | 248 900.00 | 417 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 140.00 | -74 931.00 | | -85 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 812.00 | -10 209.00 | | 52 812.00 |
DL TOTAL (I) | -24 328.00 | -77 140.00 | | -24 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 675.00 | 92 963.00 | | 43 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 037.00 | 57 230.00 | | 57 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 573.00 | 76 352.00 | | 106 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 717.00 | 70 744.00 | | 56 717.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 11.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 228.00 | 297 301.00 | | 273 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 900.00 | 220 161.00 | | 248 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 428.00 | 256 593.00 | | 260 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 573.00 | 106 573.00 | | 106 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
UX Autres créances clients | 69 791.00 | | | 69 791.00 |
VB T. V. A. | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 604.00 | 30 804.00 | 12 800.00 | 43 604.00 |
VI Groupe et associés | 57 037.00 | 57 037.00 | | 57 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 294.00 | | | 60 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 732.00 | 89 732.00 | | 89 732.00 |
VW T.V.A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 019.00 | 251 219.00 | 12 800.00 | 264 019.00 |