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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 285.00 | | 46 285.00 | 46 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 938.00 | 13 891.00 | 11 047.00 | 24 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 469.00 | 14 091.00 | 57 378.00 | 71 469.00 |
BT Marchandises | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BZ Autres créances | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CF Disponibilités | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 977.00 | 14 091.00 | 66 886.00 | 80 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 939.00 | 3 805.00 | | 4 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 173.00 | 1 133.00 | | 4 173.00 |
DL TOTAL (I) | 10 212.00 | 6 039.00 | | 10 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 533.00 | 37 464.00 | | 24 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 897.00 | 15 797.00 | | 20 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 403.00 | 4 707.00 | | 6 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 841.00 | 7 062.00 | | 4 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 674.00 | 65 030.00 | | 56 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 886.00 | 71 069.00 | | 66 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 149 806.00 | |
FG Production vendue services | | | 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 335.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 682.00 | 5 696.00 | | 6 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 682.00 | 5 696.00 | | 6 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 682.00 | -5 696.00 | | -6 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 128.00 | 134 670.00 | | 156 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 955.00 | 133 537.00 | | 151 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 173.00 | 1 133.00 | | 4 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 469.00 | | | 71 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46.00 | 71 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 285.00 | | | 46 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 138.00 | | | 25 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 757.00 | 4 335.00 | | 9 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 757.00 | 4 335.00 | | 9 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 925.00 | | | 925.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | | | 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 236.00 | 13 530.00 | 9 706.00 | 23 236.00 |
VI Groupe et associés | 20 897.00 | | 20 897.00 | 20 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VW T.V.A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 674.00 | 26 071.00 | 30 603.00 | 56 674.00 |