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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 285.00 | | 46 285.00 | 46 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 933.00 | 4 671.00 | 21 262.00 | 25 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 464.00 | 4 871.00 | 67 593.00 | 72 464.00 |
BT Marchandises | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BZ Autres créances | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CF Disponibilités | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 340.00 | 4 871.00 | 79 469.00 | 84 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 112.00 | 4 939.00 | | 9 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 572.00 | 4 173.00 | | 4 572.00 |
DL TOTAL (I) | 14 783.00 | 10 212.00 | | 14 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 602.00 | 24 533.00 | | 29 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 647.00 | 20 897.00 | | 24 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 498.00 | 6 403.00 | | 5 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 909.00 | 4 841.00 | | 4 909.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 686.00 | 56 674.00 | | 64 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 469.00 | 66 886.00 | | 79 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 297.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 154 836.00 | |
FG Production vendue services | | | 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 716.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 108.00 | 6 682.00 | | 7 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 081.00 | 6 682.00 | | 13 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 331.00 | -6 682.00 | | -4 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163.00 | -1 067.00 | | 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 199.00 | 156 128.00 | | 164 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 628.00 | 151 955.00 | | 159 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 572.00 | 4 173.00 | | 4 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 469.00 | | 20 905.00 | 71 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 910.00 | 72 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 910.00 | 26 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 285.00 | | | 46 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 138.00 | | 20 905.00 | 25 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 091.00 | 4 717.00 | 13 937.00 | 14 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 091.00 | 4 717.00 | 13 937.00 | 14 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 807.00 | | | 807.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 602.00 | 12 278.00 | 17 324.00 | 29 602.00 |
VI Groupe et associés | 24 647.00 | | 24 647.00 | 24 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 714.00 | | | 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VW T.V.A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 686.00 | 22 715.00 | 41 971.00 | 64 686.00 |