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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 376.00 | 30 341.00 | 16 035.00 | 46 376.00 |
040 Immobilisations financières | 46 330.00 | | 46 330.00 | 46 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 706.00 | 30 341.00 | 84 365.00 | 114 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
060 Stock marchandises | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
072 Créances – Autres | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
084 Disponibilités | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
110 Total général Actif | 125 800.00 | 30 341.00 | 95 459.00 | 125 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 570.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 820.00 | 3 175.00 | | 820.00 |
214 Production vendue de biens – France | 198 209.00 | 213 099.00 | | 198 209.00 |
230 Autres produits | 2 594.00 | 1 795.00 | | 2 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 623.00 | 218 068.00 | | 201 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 487.00 | 1 253.00 | | 487.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -159.00 | 17.00 | | -159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 804.00 | 92 953.00 | | 89 804.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 196.00 | 269.00 | | 196.00 |
242 Autres charges externes. | 44 069.00 | 43 323.00 | | 44 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 299.00 | 2 721.00 | | 2 299.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 833.00 | 63 386.00 | | 53 833.00 |
252 Charges sociales | 1 558.00 | 2 405.00 | | 1 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 712.00 | 6 267.00 | | 5 712.00 |
262 Autres charges | 95.00 | 54.00 | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 892.00 | 212 648.00 | | 197 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 731.00 | 5 420.00 | | 3 731.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | 54.00 | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 852.00 | 1 141.00 | | 852.00 |
300 Charges exceptionnelles | 878.00 | 2 490.00 | | 878.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 578.00 | 401.00 | | 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 666.00 | 1 443.00 | | 1 666.00 |