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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 911.00 | 33 577.00 | 38 334.00 | 71 911.00 |
040 Immobilisations financières | 45 980.00 | | 45 980.00 | 45 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 891.00 | 33 577.00 | 84 314.00 | 117 891.00 |
060 Stock marchandises | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
072 Créances – Autres | 22 619.00 | | 22 619.00 | 22 619.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153 614.00 | 12 105.00 | 141 510.00 | 153 614.00 |
084 Disponibilités | 109 056.00 | | 109 056.00 | 109 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 593.00 | 12 105.00 | 278 488.00 | 290 593.00 |
110 Total général Actif | 408 484.00 | 45 682.00 | 362 802.00 | 408 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 802.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 722 054.00 | 945.00 | | 722 054.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 112 057.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 300.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
230 Autres produits | 956.00 | 2 810.00 | | 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 724 178.00 | 116 113.00 | | 724 178.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 471 956.00 | 734.00 | | 471 956.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 991.00 | 27.00 | | -4 991.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 714.00 | 53 546.00 | | 2 714.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 040.00 | | |
242 Autres charges externes. | 47 483.00 | 31 046.00 | | 47 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 852.00 | 2 018.00 | | 1 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 107.00 | 57 170.00 | | 156 107.00 |
252 Charges sociales | 13 373.00 | 2 179.00 | | 13 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 488.00 | 10 270.00 | | 10 488.00 |
262 Autres charges | 91.00 | 17.00 | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 699 073.00 | 158 046.00 | | 699 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 105.00 | -41 933.00 | | 25 105.00 |
280 Produits financiers | 31 399.00 | 8 825.00 | | 31 399.00 |
290 Produits exceptionnels | | 140 107.00 | | |
294 Charges financières | 12 497.00 | 473.00 | | 12 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 774.00 | 26 637.00 | | 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 233.00 | 79 889.00 | | 43 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 507.00 | | | 90 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 384.00 | | | 27 384.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 271.00 | | | 41 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 207.00 | | | 35 207.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 105.00 | | | 12 105.00 |