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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 777.00 | 45 777.00 | | 45 777.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 552.00 | 111 356.00 | 196.00 | 111 552.00 |
AH Fonds commercial | 4 696 205.00 | | 4 696 205.00 | 4 696 205.00 |
AP Constructions | 472 796.00 | 25 387.00 | 447 409.00 | 472 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 620.00 | 168 988.00 | 74 632.00 | 243 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 596.00 | 339 098.00 | 72 498.00 | 411 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 075.00 | | 44 075.00 | 44 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 038 931.00 | 690 605.00 | 5 348 325.00 | 6 038 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 585.00 | | 108 585.00 | 108 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 777.00 | | 215 777.00 | 215 777.00 |
BZ Autres créances | 83 823.00 | | 83 823.00 | 83 823.00 |
CF Disponibilités | 1 318 649.00 | | 1 318 649.00 | 1 318 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 561.00 | | 82 561.00 | 82 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 396.00 | | 1 809 396.00 | 1 809 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 848 326.00 | 690 605.00 | 7 157 721.00 | 7 848 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 63 398.00 | 43 517.00 | | 63 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 398.00 | 43 517.00 | | 63 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 196 676.00 | 1 123 877.00 | | 1 196 676.00 |
242 Autres charges externes. | 1 196 676.00 | 1 123 877.00 | | 1 196 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 208 160.00 | 206 064.00 | | 208 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 277 957.00 | 1 305 955.00 | | 1 277 957.00 |
252 Charges sociales | 401 400.00 | 423 257.00 | | 401 400.00 |
262 Autres charges | 7 216.00 | 7 331.00 | | 7 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 240 845.00 | 5 188 290.00 | | 4 240 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 132 891.00 | 39 293.00 | | 1 132 891.00 |
280 Produits financiers | 700.00 | | | 700.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 256.00 | 7.00 | | 3 256.00 |
294 Charges financières | 6 710.00 | 3 451.00 | | 6 710.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77 600.00 | 21 802.00 | | 77 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 306 302.00 | -1 140.00 | | 306 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 746 235.00 | 15 187.00 | | 746 235.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 033 357.00 | 3 791 695.00 | | 3 033 357.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 514 997.00 | 1 156 576.00 | | 514 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 303 335.00 | 47 634.00 | | 303 335.00 |
DG Autres réserves | 196 485.00 | 181 299.00 | | 196 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 235.00 | 15 187.00 | | 746 235.00 |
DL TOTAL (I) | 4 794 410.00 | 5 192 391.00 | | 4 794 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 431.00 | 251 385.00 | | 218 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 344.00 | 331 805.00 | | 565 344.00 |
EA Autres dettes | 18 952.00 | 16 436.00 | | 18 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 363 311.00 | 1 165 635.00 | | 2 363 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 157 721.00 | 6 358 026.00 | | 7 157 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 939 471.00 | | | 5 939 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 777.00 | | | 45 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 038 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 132 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 283.00 | | | 111 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 022.00 | | | 1 043 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 185.00 | | | 43 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 714.00 | 99 771.00 | 33 879.00 | 624 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 777.00 | | | 45 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 434.00 | 6 923.00 | | 104 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 503.00 | 92 849.00 | 33 879.00 | 474 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 431.00 | 218 431.00 | | 218 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 560 362.00 | 234 265.00 | 685 535.00 | 1 560 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 208 708.00 | | | 1 208 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 355.00 | | | 214 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 922.00 | 382 161.00 | 42 760.00 | 424 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 311.00 | 1 037 214.00 | 685 535.00 | 2 363 311.00 |