| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 777.00 | 45 777.00 | | 45 777.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 765.00 | 113 725.00 | 66 040.00 | 179 765.00 |
AH Fonds commercial | 3 077 385.00 | | 3 077 385.00 | 3 077 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 618 821.00 | | 1 618 821.00 | 1 618 821.00 |
AP Constructions | 472 796.00 | 72 667.00 | 400 129.00 | 472 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 738.00 | 225 236.00 | 54 502.00 | 279 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 962.00 | 395 044.00 | 186 919.00 | 581 962.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 59 075.00 | | 59 075.00 | 59 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 344 428.00 | 852 448.00 | 5 491 980.00 | 6 344 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 428.00 | | 97 428.00 | 97 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 736.00 | | 185 736.00 | 185 736.00 |
BZ Autres créances | 248 568.00 | | 248 568.00 | 248 568.00 |
CF Disponibilités | 646 474.00 | | 646 474.00 | 646 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 544.00 | | 73 544.00 | 73 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 750.00 | | 1 251 750.00 | 1 251 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 596 178.00 | 852 448.00 | 6 743 730.00 | 7 596 178.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 033 357.00 | 3 033 357.00 | | 3 033 357.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 514 997.00 | 514 997.00 | | 514 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 303 335.00 | 303 335.00 | | 303 335.00 |
DG Autres réserves | 333 722.00 | 12 720.00 | | 333 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 714.00 | 791 002.00 | | 504 714.00 |
DL TOTAL (I) | 4 690 126.00 | 4 655 412.00 | | 4 690 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 258.00 | 1 326 091.00 | | 1 335 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 786.00 | 279 663.00 | | 392 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 561.00 | 354 195.00 | | 325 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 605.00 | 1 959 949.00 | | 2 053 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 743 730.00 | 6 615 361.00 | | 6 743 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 62 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 143 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 315.00 | |
GE Autres charges | | | 9 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 434 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 791.00 | 331.00 | | 3 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 930.00 | 1 668.00 | | 12 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 140.00 | -1 336.00 | | -9 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 620.00 | 345 520.00 | | 171 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 148 095.00 | 6 423 198.00 | | 6 148 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 643 381.00 | 5 632 196.00 | | 5 643 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 714.00 | 791 002.00 | | 504 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 206 603.00 | | 271 766.00 | 6 206 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 777.00 | | | 45 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 941.00 | 6 344 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 875 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 941.00 | 1 334 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 808 872.00 | | 67 098.00 | 4 808 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 770.00 | | 184 668.00 | 1 283 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 185.00 | | 20 000.00 | 68 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 955.00 | 83 314.00 | 8 821.00 | 777 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 777.00 | | | 45 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 819.00 | 1 906.00 | | 111 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 359.00 | 81 408.00 | 8 821.00 | 620 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 786.00 | 392 786.00 | | 392 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
UX Autres créances clients | 185 736.00 | 185 736.00 | | 185 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 335 258.00 | 229 735.00 | 834 544.00 | 1 335 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 833.00 | | | 214 833.00 |
VP Divers | 248 568.00 | 248 568.00 | | 248 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 561.00 | 325 561.00 | | 325 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 544.00 | 73 544.00 | | 73 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 959.00 | 507 849.00 | 29 110.00 | 536 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 605.00 | 948 081.00 | 834 544.00 | 2 053 605.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |