| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 125.00 | | 117 125.00 | 117 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 877.00 | 11 302.00 | 10 574.00 | 21 877.00 |
040 Immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 294.00 | 11 302.00 | 128 992.00 | 140 294.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
060 Stock marchandises | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
072 Créances – Autres | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
084 Disponibilités | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
110 Total général Actif | 161 207.00 | 11 302.00 | 149 905.00 | 161 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 905.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 216.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 113.00 | 9 095.00 | | 10 113.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 116.00 | 193 004.00 | | 204 116.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 716.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 229.00 | 202 816.00 | | 214 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 840.00 | 4 983.00 | | 7 840.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 352.00 | 108.00 | | -2 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 604.00 | 24 058.00 | | 21 604.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 685.00 | -2 096.00 | | 2 685.00 |
242 Autres charges externes. | 47 191.00 | 41 241.00 | | 47 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 042.00 | 2 150.00 | | 2 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 533.00 | 86 601.00 | | 84 533.00 |
252 Charges sociales | 23 924.00 | 23 050.00 | | 23 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 805.00 | 2 859.00 | | 2 805.00 |
262 Autres charges | 271.00 | 499.00 | | 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 544.00 | 183 452.00 | | 190 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 685.00 | 19 363.00 | | 23 685.00 |
280 Produits financiers | | 11.00 | | |
294 Charges financières | 2 505.00 | 2 903.00 | | 2 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 875.00 | 462.00 | | 875.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 486.00 | 926.00 | | 2 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 819.00 | 15 083.00 | | 17 819.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 294.00 | | | 140 294.00 |