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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 125.00 | | 117 125.00 | 117 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 831.00 | 13 619.00 | 9 212.00 | 22 831.00 |
040 Immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 263.00 | 13 619.00 | 127 644.00 | 141 263.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
060 Stock marchandises | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
072 Créances – Autres | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
084 Disponibilités | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 408.00 | | 21 408.00 | 21 408.00 |
110 Total général Actif | 162 671.00 | 13 619.00 | 149 053.00 | 162 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 969.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 239.00 | 10 113.00 | | 9 239.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 547.00 | 204 116.00 | | 204 547.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 224.00 | | | 224.00 |
230 Autres produits | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 600.00 | 214 229.00 | | 221 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 828.00 | 7 840.00 | | 5 828.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 174.00 | -2 352.00 | | -2 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 255.00 | 21 604.00 | | 17 255.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 540.00 | 2 685.00 | | 4 540.00 |
242 Autres charges externes. | 43 231.00 | 47 191.00 | | 43 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 921.00 | 2 042.00 | | 2 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 768.00 | 84 533.00 | | 92 768.00 |
252 Charges sociales | 25 618.00 | 23 924.00 | | 25 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 316.00 | 2 805.00 | | 2 316.00 |
262 Autres charges | 263.00 | 271.00 | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 566.00 | 190 544.00 | | 192 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 033.00 | 23 685.00 | | 29 033.00 |
290 Produits exceptionnels | 587.00 | | | 587.00 |
294 Charges financières | 2 077.00 | 2 505.00 | | 2 077.00 |
300 Charges exceptionnelles | 885.00 | 875.00 | | 885.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 365.00 | 2 486.00 | | 3 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 293.00 | 17 819.00 | | 23 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 954.00 | | | 954.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 294.00 | | | 140 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 969.00 | | | 969.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 757.00 | | | 42 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |