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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 231.00 | 4 621.00 | 2 611.00 | 7 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 031.00 | 4 621.00 | 4 411.00 | 9 031.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 338.00 | 11 510.00 | 88 828.00 | 100 338.00 |
CF Disponibilités | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 119.00 | 11 510.00 | 109 608.00 | 121 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 150.00 | 16 131.00 | 114 019.00 | 130 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 343.00 | 234.00 | | 343.00 |
DG Autres réserves | 34 120.00 | 32 059.00 | | 34 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 819.00 | 2 170.00 | | 20 819.00 |
DL TOTAL (I) | 65 282.00 | 44 463.00 | | 65 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 924.00 | | 2 848.00 |
EA Autres dettes | 3 630.00 | 4 736.00 | | 3 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 737.00 | 25 338.00 | | 48 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 019.00 | 69 801.00 | | 114 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
FG Production vendue services | 246 836.00 | | 246 836.00 | 246 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 760.00 | | 247 760.00 | 247 760.00 |
FM Production stockée | | | -10 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 906.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247.00 | | | 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 360.00 | 3.00 | | 2 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 360.00 | 3.00 | | 2 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 112.00 | -3.00 | | -2 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | 185.00 | | 3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 191.00 | 138 287.00 | | 238 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 372.00 | 136 117.00 | | 217 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 819.00 | 2 170.00 | | 20 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 837.00 | 1 784.00 | | 2 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 837.00 | 1 784.00 | | 2 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 561.00 | 104 761.00 | 1 800.00 | 106 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 737.00 | 48 737.00 | | 48 737.00 |